中鐵七局集團有限公司大商務管理體系建設實施方案

第一章  總則

　　（一）編制依據

　　為貫徹落實股份公司項目管理提升會議精神及系列會議要求，加快推進集團公司高質量發展，在開展項目管理效益提升三年專項行動基礎上，推進大商務管理體系建設工作，全面提升企業經濟效益和市場競爭力，依據《中國中鐵大商務管理體系建設指導意見》（中國中鐵生產〔2022〕10號），結合集團公司實際，制定本方案。

　　（二）基本理念

　　大商務管理是在傳統的成本管理基礎上，強化經營開發、項目履約、成本管控、確權結算、考核激勵各環節貫通穿透管理。主要包括大商務體系的頂層設計、體系構建、團隊建設、目標管理、商務管理策劃及實施。通過發揮經營、技術、生產、工經、物設多方聯動作用，跨職能、跨層級，覆蓋項目承攬到竣工結算的全過程創效，實現“優攬”“精管”“細算”“足收”，達到預期管理目標。

　　第二章  組織體系建設

　　（一）層級定位及職責

　　構建集團公司、子（分）公司、項目（指揮）部、項目部“兩級四層”大商務管理體系。

　　1.集團公司是大商務管理體系的引導層、監管層，負責構建大商務管理體系，組建管理機構，優化管理職能，補強管理團隊，完善管理制度，履行監管職能；負責建立業務橫向到邊、管理縱向到底的聯動機制，推進營銷、合約、生產、技術、商務、財經等環節貫通穿透，多方協同聯動；負責對各層級大商務管理體系運行情況監督指導、考核評價，確保企業大商務管理體系有效運行。

　　2.子（分）公司是大商務管理體系主責層，是項目管理的生產要素配置中心、方案解決中心、支撐服務中心，負責制定項目管理目標，配置生產要素資源，提供后臺服務保障，落實管理體系，實施績效考核兌現。

　　3.項目（指揮）部作為集團公司的派出機構，負責局管項目大商務管理體系運行。負責項目收入組織管理，全面管控項目資金，組織本級項目經濟活動分析，對參建公司項目部商務管理運行情況履行檢查、指導、協調、監督職能。

　　4.項目部是大商務管理體系執行層，是項目管理履約責任主體，負責落實兩級公司管理體系制度。錨定項目安全、質量、工期、環保、信譽、效益、現金流等管理目標，履行管好、干好項目的責任。

　　（二）機構及崗位設置

　　1.集團公司

　　成立大商務管理體系建設領導小組，集團公司主要領導為組長，總經濟師為副組長，商務、經營、工管、技術、財務、物資、法規等部門負責人為成員，統籌推進體系建設和運行，定期組織開展經濟活動分析。

　　設立商務管理部。在原工程經濟管理部基礎上成立商務管理部，主責商務管理工作，履行集團公司大商務管理體系建設領導小組辦公室職能。工程經濟管理部機構撤銷后，部門業務職能轉移至商務管理部，根據業務職能優化調整情況，適當調整內設機構及定員。

　　2.子（分）公司

　　設置總經濟師崗位。子（分）公司應當設總經濟師崗位，可設專職總經濟師，也可由懂業務善商務的副總經理兼任，但不負責片區生產經營工作。子（分）公司總經濟師負責公司大商務管理的牽頭推進和日常統籌協調，定期組織開展項目經濟活動分析。

　　設立商務管理部。在原工程經濟管理部基礎上成立商務管理部，在部門職能職責、人員能力素質和數量方面做出優化調整、補充加強。須設專人負責標前聯動、商務管理策劃、清收收尾等工作。

　　3.項目（指揮）部、項目部

　　設置項目總經濟師（商務經理）崗位。集團公司各項目應配盡配專兼職總經濟師（商務經理），提升以“鐵三角”為核心的項目管理團隊的組織能力和項目履約、創效、創譽能力。項目總經濟師（商務經理）應為項目領導班子成員，協助項目經理，統籌管理勞務、物資、設備、財務等成本要素部門，協同開展大商務管理。

　　設立商務管理部。項目（指揮）部、項目部分別在集團公司、子（分）公司指導下設立商務管理部，負責落實商務管理各項工作。

　　第三章  重點工作任務

　　（一）健全商務管理制度體系

　　按照分層分級原則，結合職能調整和工作機制優化，明確商務管理制度建設清單，建立健全本級商務管理制度體系，編制項目商務管理指導手冊。

　　（二）厘清各管理層級責權利

　　完善項目管理雙控模式。分層級健全責權利清單，明確各層級管理職責，處理好“授權與監督、管理與服務、管好與放活”的關系，增強項目履約和創效創譽能力。

　　（三）健全商務管理數據平臺

　　建立健全涵蓋企業內部定額、要素資源（勞務、物資、機械設備）指導價信息、完工項目成本指標信息、臨建工程建設預算費用控制指標的商務管理數據平臺。旨在掌握全集團商務管理宏觀數據，實現標前成本快速測算、標后責任成本精準測定，量化項目成本管控指標。同時，借助信息貫通工程的創新驅動力，全面提升項目商務管理效率，著力提升企業盈利能力。

　　（四）構建系統聯動工作機制

　　1.建立標前經營聯動機制。將以往項目管理創效理念外延，拓展到標前經營階段。經營開發部明確重點跟蹤項目，商務管理部指導項目管理“鐵三角”團隊提前介入重點項目，按照項目可研、初設和施工圖三階段設計優化思路，及時掌握現場施工條件，收集跟蹤項目有關信息，對接設計單位，配合方案優化比選工作，力爭做足做優設計概算，提升擬承攬項目經營質量，為承攬優質項目打基礎、做鋪墊。

　　2.完善生產經營聯動機制。健全大商務管理橫向協作、縱向聯動工作機制，全面梳理項目商務管理有關業務及節點，明確職責分工、工作標準、工作流程、工作會商和協調聯動機制，構建高效協同的大商務管理體系。

　　（五）完善項目管理策劃機制

　　建立健全項目標前經營到竣工結算全生命周期的項目策劃管理機制，將投標策略、合同談判、造價調整政策等關鍵信息向項目實施階段延伸傳遞，實現標前標后“一盤棋”，經營開發與項目管理有機協同。

　　1.標前經營策劃。由經營開發部牽頭組織，落實項目管理團隊提前介入重點項目的要求，做好現場踏勘、成本測算、報價策略、合同談判等各項工作。商務管理部做好對項目管理團隊的過程幫扶指導，復核投標成本測算。分級做好合同交底，及時將投標報價策略、建設單位訴求、重要商務條款、量價調整政策、商務管理風險等關鍵信息傳達到各業務部門和項目管理團隊，確保在優質履約的同時實現項目盈利。

　　2.項目施工策劃。由工程管理中心牽頭組織，統籌推進項目施工策劃工作，實現項目策劃全覆蓋。項目施工策劃以施工組織安排、方案優化為重要抓手，通過科學配置資源，均衡施工生產，達到項目安全、質量、工期、成本可控的總體管理目標。商務管理部重點審核施工組織方案經濟合理性，從項目綜合成本最優的角度提出優化建議。突出臨建工程策劃時效性，臨建工程策劃應在項目臨時工程開工前完成，經公司審批后執行，集團公司對各子（分）公司臨時工程審批情況進行監督檢查。

　　3.項目收支策劃。由商務管理部牽頭組織，重點對項目成本預算、分包分供、收入組織、現金流自平衡、稅務籌劃等方面組織專項策劃，形成項目收支策劃報告。原則上項目開工后三個月內完成報告的編制、審查、下達工作。項目執行過程中，結合實際開展階段性策劃，合理調整目標，系統指引大商務管理在項目落實落地。

　　4.項目收尾策劃。由商務管理部牽頭組織，項目產值完成合同額90%后，商務管理部門及時組織項目開展收尾策劃工作，細化工作任務清單、明確職責分工、制定工作目標、完善保障措施。通過商務策劃立項、實施、考核和獎懲，加快推進項目收尾工作，尤其是久竣未結項目。

　　5.投資項目專項策劃。由投資分公司/中產置業牽頭組織，工程管理中心、商務管理部、科技管理部、勘測設計研究院配合，突出設計引領作用，重點做好投資項目施工圖設計優化，嚴把施工圖出圖關，加強預算編制及清單組價管理，嚴控項目總投資，原則上不得超過框架協議確定的項目規模。

　　6.建立評比機制。分業務板塊制定策劃標準模板，明確策劃報告重點關注內容，建立管理策劃質量評比機制。

　　（六）強化項目收入支出管控

　　1.收入組織方面。建立涵蓋項目驗工計價、二次經營、清收收尾全鏈條的收入組織管理體系，發揮兩級公司商務管理專家團隊力量解決重難點事項。完善項目清收清欠專項激勵考核機制，以“早收、快收”為管理導向，明確過程結算率指標，并以結算時效性分檔考核。開展收尾項目竣工結算專項治理活動，明確責任人、制定考核目標和獎懲措施，簽訂責任狀，定期考核通報，提升收尾項目竣工結算對項目管理效益的整體貢獻度。

　　2.成本管控方面。強化要素資源采購、供應全過程管控，規范分包分供采購行為，發揮集采優勢，提高集采質量和效益。以“四工”問題專項整治為切入點，狠抓工程項目“配置資源是否合理、保障服務是否到位、解決問題是否及時”等關鍵節點，從根源上解決“設備運轉低效、勞務成本偏高”問題。強化項目總經濟師（商務經理）對項目成本支出監督把關作用，項目部所有成本支出必須經項目總經濟師（商務經理）審核同意。兩級公司商務管理部牽頭開展項目成本管理督查、監控及預警工作，對預警項目開展督導處置。

　　（七）嚴肅項目經濟活動分析制度

　　總經濟師（商務經理）負責組織項目經濟活動分析，商務管理部是項目經濟活動分析牽頭部門。經濟活動分析工作必須遵循“真實性、一致性、及時性、同步性”原則，通過全面排查項目成本管控漏洞，定人、定責、定方案、定目標、定時間落實成本糾偏，實現對項目成本動態管控。完善經濟活動分析定期通報機制，商務管理部每季度組織項目經濟活動分析報告審核工作，對分析工作開展情況進行通報，每年組織開展集團公司項目經濟活動分析會議，通報全局項目經營管理運行情況，推動項目經濟活動分析工作走深走實。

　　（八）落實管理效益提升三年行動

　　按照《中鐵七局項目管理效益提升三年行動工作專項方案》及行動任務清單40項具體工作要求，堅持“經濟效益為中心”的目標導向，堅持“一切工作到項目”的工作指引，堅持“系統聯動、全程創效”的工作原則，堅持結果考核導向，激發項目經營管理和履約創效活力，圍繞提升工程項目和企業經濟效益的總體目標開展工作。深化以問題為導向的監督管理機制，設立集團公司督導檢查專班，通過不斷發掘問題，系統性地分析、歸納、總結，優化管理體制機制，推動項目管理能力和創效能力持續提升。

　　（九）突出考核激勵導向作用

　　厘清前后臺項目管理責任界限，科學下達項目責任成本預算，合理界定經營效益和管理效益，建立責任成本預算編制質量考核評價機制；強化以價值創造為目標的考核導向，將考核分配機制與項目管理效益提升緊密掛鉤，建立從標前聯動、合約簽訂、項目策劃、過程履約、竣工結算等全鏈條的激勵約束機制；規范項目風險抵押金制度，持續探索推廣項目承包、模擬股權、管理費包干等多種形式的激勵機制，充分激發項目管理團隊內生動力；大力提升項目竣工結算率和目標考核兌現率，以“創效越多收入越高、責任虧損越多處罰越重”作為考核導向，做到真考核、真獎罰、真兌現。

　　（十）探索創新組織管理模式

　　優化項目組織模式和管理層級，推行代局指、區域（專業）分公司、區域經理部、項目群和“管理團隊+專業模塊”項目管理模式。在傳統的勞務（專業）分包模式基礎上，探索勞務企業戰略合作、擴大勞務分包等多種分包組織模式，總結管理經驗，建立健全監管機制，逐步推廣實施。各子（分）公司結合實際分批試點建立“勞務（專業）分包招采中心”，鼓勵創新組建“算量中心”“造價管理中心”“策劃管理中心”等業務服務機構，進一步發揮后臺要素資源配置和支撐服務職能。

　　（十一）加強商務管理團隊建設

　　建立商務管理人員選用機制，明確項目總經濟師任職標準，擇優吸納懂技術、擅管理、精算量、善商務的管理人員進入商務管理團隊，定期組織業務素質提升培訓班，逐步實現商務管理團隊人員數量、質量雙提升。實行商務管理人員分級管理制度，拓寬商務管理人員職業晉升渠道，提升履職待遇，推薦業績好、能力強、素質過硬的基層商務管理人員，逐步走向商務專家、項目總經濟師等崗位。

　　（十二）強化大商務管理宣傳力度

　　建立大商務管理體系運行通報機制，定期通報、互比互看、交流經驗。強化黨建業務深度融合，發揮各級黨組織的政治優勢和黨支部戰斗堡壘作用，大力營造人人抓收入、人人管成本的商務管理氛圍。定期組織召開項目商務管理總結交流會，表彰先進，打造創效文化，營造“高激勵、高效益，更高激勵、更高效益”的創效氛圍，立足價值創造，全面實現企業效益提升。

　　第四章  工作推進計劃

　　（一）體系建設

　　2022年3月31日前集團公司、子（分）公司要成立大商務管理領導小組，統籌推進大商務管理體系建設相關工作。

　　2022年4月15日前兩級公司成立商務管理部，完成部門科室（含內設機構）編制設置，系統業務職能調整到位，制定商務管理部及下設科室（含內設機構）職責、崗位說明書。

　　2022年6月15日前完成大商務管理制度體系建設，全環節按大商務管理體系運行，項目（指揮）部、項目部分別在兩級公司商務管理部指導下，完成項目商務管理架構組建工作。

　　（二）人員配置

　　2022年4月30日前各子（分）公司配齊總經濟師。

　　2022年5月15日前兩級公司商務管理部門根據職能優化調整情況完成定員補充，確保人員到崗。

　　項目（指揮）部、項目部總經濟師（商務經理）視項目特點、規模，逐步配置到位。

　　（三）重點工作

　　1. 2022年6月15日前健全商務管理制度體系。（集團公司商務管理部主責，相關部門配合）

　　2. 2022年4月15日前厘清各管理層級責權利。（集團公司商務管理部主責，相關部門配合）

　　3. 2022年6月15日前健全商務管理數據平臺。（集團公司商務管理部主責，物資管理部、工程管理中心配合）

　　4.構建系統聯動工作機制。探索、試點標前經營聯動工作機制，完善生產經營聯動工作機制，2022年8月31日前總結試點工作經驗。（集團公司經營開發部主責，商務管理部配合）

　　5. 2022年5月31日前完善項目管理策劃機制，健全各項策劃管理辦法。（集團公司經營開發部、工程管理中心、商務管理部、投資分公司、中產置業分別負責實施，相關部門配合）

　　6.強化項目收入成本管控。2022年5月31日前完善各項管控機制，出臺相關辦法。（集團公司商務管理部主責，工程管理中心、財務部、物資管理部配合）

　　7.嚴肅項目經濟活動分析制度。每季度末組織成本分析通報，2023年1月15日前組織召開集團公司項目經濟活動分析大會。（集團公司商務管理部主責，工程管理中心、財務部、物資管理部配合）

　　8.落實管理效益提升三年行動。按照專項行動方案分階段實施，2022年12月15日前按照集團公司項目管理效益提升三年行動第一階段任務清單，完成成本管理與效益流失問題專項治理，全面堵塞項目管理漏洞。至2024年末全面總結，固化成果，形成可復制的典型經驗和管理方法。（集團公司商務管理部主責，相關部門配合）

　　9.突出考核激勵導向作用。2022年5月31日前完善項目績效考核和薪酬分配管理辦法。（集團公司財務部主責，商務管理部、人力資源部配合）

　　10.探索創新組織管理模式。持續探索項目組織、分包組織、后臺業務中心等多種管理模式，組織試點實施，2022年9月30日前完成試點工作。在完成試點經驗總結后，決策是否完善制度并推廣。（集團公司商務管理部主責，工程管理中心配合）

　　11.加強商務管理團隊建設。提升商務管理團隊規模，平均每年增加1～2個百分點，至2024年末確保全集團商務管理人員占總員工數的10%以上。（集團公司人力資源部主責，商務管理部配合）

　　12.強化大商務管理宣傳力度。2022年12月15日前組織召開集團公司大商務管理總結交流會。（集團公司商務管理部主責，辦公室、黨委宣傳部等部門配合）